一、大盘
最后一天,指数延续了昨日弱势动能,全天表现一般甚至较差;
尤其是散户参与较多的AI(算力、传媒)、低空经济、小米汽车等,抱团自裁,场面悲壮;
持股亏钱效应明显,又是收割的一天!
反倒是指数层面,问题不大!
昨天就说了,这波回踩预期是补缺,补缺完还要继续向上:
今日指数表现符合预期!只是一天没补完,节后可能会继续补;
这里指数关注价值不大,只要没有大的风险,震荡上行的背景下,大家积极逢低做多即可!
方向上,继续瞄准华为p70和低空经济方向,行情没有结束!
还有今天强势的资源股,三祥新材回封涨停,前排承接还不错;
北方铜业也尚可,还在继续打高度!
总之资源大类,可留意各分支表现,尤其是小金属可重点关注!
二、板块
1、低空经济
昨天分歧转一致,然后被兑现了一波,今天继续分歧:
前期万丰奥威走A,暂时不能碰了,华生科技也崩了,中信海直、山河智能被带下水;
市场风格在切换,低空经济这类涨多的方向,此时被收割一番也没啥;
当下资源风头正盛,但这个能替代掉低空经济题材吗?
目前看,难度有点大!
首先,有色资源被当成题材股来炒了!这明显不是机构的风格;
即便是游资,一般也很少重仓参与有色板块的炒作;
原因很简单,因为有色价格跟全球期货市场挂钩,节奏很难掌控!
所以,对这种切换,先保持一波谨慎,低空经济跌多了,预计还有资金去接!
2、资源
今天周期资源类板块大涨,有色金属、航运、油气、煤炭等板块表现活跃;
如何全面看待这轮周期资源股的行情?首先大的背景是,在全球新的技术革命浪潮下,元素需求结构发生重大变化;
锂钴镍需求大增;
铜铝因新能源需求增长;
锡因AI发展需求增长;
钼因为金属材料升级需求增长;
锑因为光伏需求而增长;
还有钨等其他金属的需求变化等等!
资源稀缺性日益明显,周期属性重估!换句话说,你大妈已经不是原来的大妈了!
这波逻辑没问题,从资金介入的程度看,短期行情或将大概率延续;
但值得注意的是,资源分支较多,各分支轮动也比较快;
对已经大涨的方向和个股,谨慎参与,短线以埋伏相对低位分支的补涨为主!
比如002149西部材料,股性活跃,20日均线回踩不破可考虑低吸。
投资顾问:史静证券编号:A0840621010003
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