今天看了某只国家队的操作。一个字形容,骚。

这只国家队叫「国*投资」(以下简称G公司),它主要持有的是央国企股票。据不完全统计,其持仓总金额超过300亿。

先看能源行业。中海油、中石油、中石化和神华,四大能源央企它都持有。

中海油为例。股价见下图黄线,G公司的持股比例为图中褐线。

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中海油2022年以10块的价格上市,G公司在10~20块坚定持有并加仓。持股比例从0.19%一路上升到0.64%。

到了2024年中,中海油股价在红利股行情下疯狂上冲到30块,国新投资果断选择减仓,持股比例迅速下降到0.46%。

不过,随着中海油股价回落到30块以下,G公司又重新开始加仓

再看电信股。G公司作为国家队,主要持有的是中国移动。

下图是中国移动的股价(黄线)和G公司的持股比例(褐线)。

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中国移动是2022年初以50块上市的。同年初,G公司在50块的价格买入了0.16%的中国移动股权,持股近3500万股。

2022下半年起,中国移动股价大爆发,一路从50暴涨到110多,股价翻了1倍多。

在此过程中,G公司却开始了减仓。特别是中国移动涨到90块后,G公司加大了减仓力度。持股比例从0.16%将至0.09%,持股数从3500万股降到了2000万股。

按照50的买入价和平均95的卖出价,G公司在中国移动这一只股票上的累计盈利很可能超过了15亿。

接着看航运股。G公司主要持有的是中远海控。股民亲切称之为海狗。

中远海控的股价(黄线)和G公司的持股比例(褐线)见下图。

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国家队G公司是在2023年进入中远海控的。

2023年,中远海控的股价在9块钱来回波动。对于中远海控这样一只翻过10倍的大牛股而言,可谓毫无波澜、平淡如水。

就在9块钱的价格,G公司豪买4.7亿股的中远海控,持股比例一路上升到了近3%,成为中远海控的第四大股东。

2024年上半年,中远海控股价爆发,从9块一路暴涨到16块,近乎翻倍。

G公司却开始卖出。特别是16块时,G公司已经卖掉了2.7亿股,持股比例迅速降到1.2%。

随着中远海控2024年三季度股价回落到11块,G公司再次买入1.4亿股。四季度涨到15块,它又卖了1亿股。

9块买,16块卖,11块再买,15块又卖。够骚吧。

我简单算了下,在中远海控这个票子上,G公司的本金不到50亿,但盈利至少在20亿以上,甚至超过30亿

还有半导体股,G公司在华虹公司(港股那边叫华虹半导体)也持有10亿股权。

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不详细描述了,简单点说,G公司在华虹2023年50块钱时减仓,2024年30块钱时加仓。

随着近期科技行情爆发,华虹又涨回了50。你猜G公司有没有减仓?

答案未知,有待四季报揭晓。届时大家来踢我屁屁,我告诉大家答案。

不过,G公司也没那么神。在个别公司身上,G公司也亏大发了。

比如军工股中直股份。G公司是2021年78建的仓,结果一路跌到30。

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今年反弹到40后,G公司格外决绝,连续剁仓。

总体上,G公司作为国家队,这两年赚得盆满钵满。个别有所失误,但完全不影响全局,完美达成了国有资产保值增值的重要任务。

到这,我突然就想起了1999年香港TVB经典商战剧《创世纪》的台词:

「每天9点钟坐车上班,每个月也就挣那一万几千。省吃俭用地玩股票,妄想一朝发财。哼,他们根本就不知道真正的大赢家是什么人!」

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但是,这里有但是。G公司赚到大钱是有什么盘外招吗?

我不知道。但我知道,G公司赚到的钱,主要来自于对价值投资的坚定信仰。

比如在军工股的投资上。这类公司由于涉密,信息非常模糊,偏主题炒作和内幕消息。

理论上,G公司作为国家队,是最有可能知道内幕的。但其偏偏在这类股票上栽了大跟头,而在很多长线价值股上赚了大钱。

再比如半导体股的投资。在半导体行业被连续制裁,股价腰斩,市场情绪极度悲观之时,G公司选择了反向加仓。

更值得一提的是中国移动。2021年正是中国移动的至暗时刻。

2021年,移动在内的三大运营商被美股强行退市,被迫回A上市。市场舆论哗然。

同时,2015年~2021年中国移动已连跌6年,股价极度糟糕。

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而2015~2021年,又恰逢消费医药新能源等白马成长的高歌猛进。

一番对比之下,中国移动显得毫无吸引力,堪称A股十大性缩股之首

虽然彼时的中国移动,股息率已经历史性地站上了7%,但却被投资者冠以「价值陷阱」的荣誉称号。

信者寥寥,骂者甚多。

值此危急存亡之秋,G公司却逆市场而行,建仓买入,最终斩获了翻倍的收益。

最后报下格指2.01,投资机会A-。感谢各位的点赞在看和分享。你们的支持是我更文的最大动力!