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10%+20%+30%
我昨天写的那个文章，很多人看不懂我的意思，其实我的意思就是类似于今天这种情况
因为市场散户看到一个冲一个，机构也是看到一个冲一个，指数就开始抽搐，因为大家都是很高仓位的状态
你要去买一个标的就会砸一个标的，这就变成了卖A买B的情况
别的票串起来，有人去追了，砸了自己的，你卖也不是不卖也不是
然后拉起来不到10分钟，别的热点又拉起来，冲进来原来热点的跟风盘戛然而止，去追的别的了
然后就套了
别说创业板，就看沪指，这个多曲折
到了下午基本都是亏钱效应，大家心态爆炸就开始毁灭了
因为很多票都在高位，前期炒作的热点总会退潮
而这一批进来的资金不认识其他的股票，会反复在上面摩擦，直至亏钱效应越来越强
妖股的炒作一般在持续一段时间后最终难逃A杀的结局，有句老话，这个股爆炒过1年内直接拉黑了，因为上面全是套牢盘就是这个道理
一旦亏钱效应弥漫，资金就会寻求一些有长线潜力的标的
成长股的好处就是，你短时间追高了，但是只要估值合理，随着时间的进程，你会在比较快的时候就解套，甚至这个个股还会继续涨
但是成长股也有一个很大的问题，现在定价不明确，诱惑太多
所以市场还没有一个很好的共识抱团哪个方向
但是行情最终都会走向抱团
所以上一篇的文章，我从宏观趋势和产业角度给大家了一个方法论，大家可以根据现在的事件驱动和走向去发觉一下最终抱团在哪里
为什么我不在公众号说明确的方向，理由有3
1、老粉都知道，我几乎是80%的仓位all在ai
2、 我几乎每周都有一篇稍微讲各行业的事件驱动的事情辅助大家判断
3、我知识星球已经覆盖了大部分的资料，关于方向的问题不需要和大家过多的去纠结这个，每天各行业资料都有覆盖，是事件驱动，是行业驱动，是基本面改善一下子就看得清清楚楚
其实理论上，现在也没有选择方向，方向都没出来怎么说方向这也是一个核心原因，本质上我已经站队ai
不像某些私募，排名70/71还在夕阳产业，当然她的成就和光芒我无法比拟， 我只是一个专注成长股的苦逼
理论上，这个地方指数估计还要杀一次，因为方向长期选择不出来大家又会掀桌
但是尾盘又出现了神秘资金拉了一把
我个人判断是这样的
前面那个互换便利的核心，就是金融机构可以把股票抵押给央行换国债到市场卖出再卖股票这回事
最后的核心应该是央行持有大量股票最后在高点抛售，而金融机构成为皮条客帮央行多发行国债产生周转
机构的钱也是来源于投资者，相当于投资者帮央行消化了国债，缓解压力
所以互换便利核心还是化债
这个地方，因为央行暂时目前是虚拟“持有股票”，在化债镰刀没有完成之前，央行无法抛售
所以行情必须要延续
现在最好的情况是在目前的状态下，横盘退潮，选择方向
因为大蓝筹，核心资产，成长其实短期涨幅没有多少，请大家耐心等待
当然上面这种分析本来是我不愿意写的，但是我觉得事实上就是如此
我分析事情只考虑客观事实客观依据客观行为
最考虑谁最终会获利，这个动作是他还没完成，所以行情不允许结束
镰刀落下的时候应该是化债完成，央行也高点抛售“股票”
最后我提一嘴关于nv业绩的事情
最近发现，国内机构相信软件不相信硬件，相信寒武纪不相信英伟达
真的很有意思，nv是超预期的，明年需求也是超预期的
nv的问题是，散户的最高预期太高了
我问一句难听的，nv如果跌到40pe，你不得去抢？
按照带宽计算，明年某模块需求也是远超预期的
然后scaling law撞墙不存在，应该是训练超预期+推理额外预期的出现
希望国内机构赶快看到南墙快回头
国内百模大战，A股这些上市公司最终肯定输给阿里，腾讯，字节跳动
祝各位投资顺利
如图，今天的行情我的心态状态
《我现在开始排雷》
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