A股最近风声鹤唳了，经过前两周的下跌之后，还有多大的下跌风险？这事情已经提到议事日程上来了。几方面的数据都要跟踪的。
一，人民币到了关键时刻
离岸人民币又跌了，前面报价已经渠道7.26了，稍微再来一下，人民币汇率即将被锤出一个十年级别的低点。谁看了不瘆得慌？
当然，也跟老川天天网上疯狂输出，搞的美元预期拉满有关。国内的资金现在也是非常谨慎，天知道老川明天又搞什么离谱的事情出来。
二，缩量抱团
最近几天，盘面最大的问题是不协调，实际上过去两天指数漏的同时短线投机氛围是比较好的，这种场景属于标准的弱市报团，而今天指数稍微一反弹，短线的报团票就开始往跌停摁。
完全是电风扇、打地鼠行情。你看着好像360走出来了，今天市场马上回首去掏AI玩具，真正在里面的朋友应该很清楚想在里边拿住票的难度有多大。所以这个阶段去参与的胜率实际上和掷筛子差不多，除了独立的个股以外，很难出现像样的板块效应。
成交量的萎缩，已经非常明显了。
三，抄底资金下面等着
国家队这波收益是不错的。中央汇金在两只ETF里分别占比67.03%和62.22%，所以这两只分红加在一起，能帮汇金补充将近55亿的分红子弹。
同时，看看两只ETF的年度收益，有这种收益在，国家队今年的越跌越买，显然是成功的。那么，只要行情调整，国家队自然不介意再度复制成功，3000点加仓论不算是空穴来风。
所以，市场内的机构会如何？恐怕，逃命是少数，借机洗盘，做高抛低吸是多数。
而我用系统观察「机构交易行为」，出现「机构震仓」的股票数量，这波调整中确实越来越多了。
四，看清震仓
那么我们怎么看清这些机构的「震仓」行为？毕竟等到股价大涨之后，才知道要先前是震仓，已经晚了。而震荡的时候，由于机构的动作与散户、游资的交易是混在一起的，很难看出来。
虽然大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。
但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？
其实，早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：
我们下面看图看真相
左图：该股在1月11-13日的调整，就是「机构震仓」。因为调整到背后，，只要量化交易，就能发现，2天「做空主导」（绿色）之后，有开始「空头回补」（蓝色）出现，并且「机构库存」非常明显，这就是「机构震仓」。
右图：调整中用系统观察「机构交易特征」显示「机构库存」快速下降，直到最后消失。并且再次期间，只有绿色「做空主导」没有蓝色「空头回补」不构成震仓。
看清机构的震仓动作，自己就不容易追涨杀跌。同时，以往看机构资金流进流出，变动非常频繁，而看清了「机构交易特征」的变化，能更直观的看清交易意图，不容易上当。
五，再说说内循环
老川叽里呱啦的时候，2018年我们搞的就是内循环的股票，从一系列舆论吹风来看，大概率要整顿直播电商和内卷行业了。行业龙头要困境反转了。光伏之后，燃油车的春天也来了。2020.5-2024.7，第一个内循环四年结束，开始下一轮。互联网、传媒、文旅、教培、商场、汽车等只要是能促进就业、解决就业岗位的，有利于促进线下实体消费的，都可以画进内循环这个圈圈来。
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
声明
以上相关信息是本人在网络收集，希望大家喜欢！
部分数据、信息，如有侵权，请联系本人删除。
本人不推荐任何个股与操作。所有以本人名义涉及投资利益关系的，都是骗子。
热门跟贴