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企业进行资金计划经营化管理数智化探索的过程，实际上就是应用数字化信息技术构建资金计划数字化管理系统的建设过程。如何能让企业能在短时间内快速、高效地构建一套完备的资金计划经营化管理体系，需要有一个强大的企业数智化应用平台底座来帮助达成。

用友BIP全球司库结合用友BIP强大数智化底座的技术组件创新赋能的新价值体现，重新勾画出具备数字时代特征下的内融外通的全球司库平台。包括从用户前端一致化体验的门户层的应用服务，面向管理经营层直观洞察的风险与决策服务，指导企业战略判断的经营分析。从司库专业服务上精细化地设计出覆盖资金预算、融资管理、担保授信、金融衍生品、金融投资，金融机构评价等新功能，并在司库基础服务上结合历史经验规则的深挖落实各类管控策略与数据模型嵌入到各类账户分层策略、资金预测模型、收支结算策略以及银企对账管理来提升底层数智能力。并与内部业务系统的一体化服务和自动化处理相融合，推进企业在司库建设上实现世界一流的数智管理目标。

图：基于用友全球司库体系的“资金计划”数智化经营管理探索
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图：基于用友全球司库体系的“资金计划”数智化经营管理探索

基于用友全球司库体系平台强大的数智化应用能力，可开展以下举措进行资金计划经营化管理数智化探索：

  1. 构建资金计划全生命周期全流程数据化管理；
  2. 应用多维模型从多维度助力资金计划的资源平衡预测；
  3. 使用算法模型进行资金需求预测，提高计划编制的科学性；
  4. 建立资金计划内部关联方协同确认机制，提高计划编制准确性；
  5. 建立计划执行过程事前申请控制和预警，实现计划约束管理；
  6. 应用计划执行绩效考核评估，不断优化计划编制决策；
  7. 应用大数据分析技术，评估历史资金使用情况，优化资金配置；
  8. 应用大数据实现计划资金使用全程监测，自动生成监管分析报告；
  9. 利用移动智能终端应用，实现资金计划查询、监管分析在线可视；

企业通过以“资金计划高效经营化管理”为抓手，并充分引入数字新技术使得金融资源配置更智能，更科学。同时结合司库管理体系及其高效运营，提高资金使用效率，降低资金成本、控制资金风险、拓宽投融资渠道促进企业集团发展战略的实现。