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沪深300中证500ETF联手护盘,无奈小盘妖股题材股大面积重挫

今日消息面:

【美股纳指再创新高】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨1.24%,再创新高;标普500指数涨0.38%;道指跌0.25%,录得日线八连跌,创下2018年以来最长连续跌势。大型科技股多数上涨,特斯拉涨超6%,谷歌涨超3%,英特尔、亚马逊涨超2%,苹果涨超1%,奈飞、Meta小幅上涨;英伟达跌超1%,盘中一度跌入回调区间。其中,苹果、特斯拉、谷歌、亚马逊均再创新高。

【央行:落实好支持资本市场稳定发展的两项货币政策工具 维护金融市场稳定】中国人民银行党委召开会议,传达学习中央经济工作会议精神,会议强调,稳妥有效防范化解重点领域金融风险。探索拓展中央银行宏观审慎与金融稳定功能,创新金融工具,落实好支持资本市场稳定发展的两项货币政策工具,维护金融市场稳定。按照市场化、法治化原则,积极支持稳妥处置地方中小金融机构风险,继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作,支持房地产市场止跌回稳。

【央行:实施好适度宽松的货币政策 适时降准降息】中国人民银行党委召开会议,传达学习中央经济工作会议精神,按照全国金融系统工作会议部署,研究明确贯彻落实举措。会议强调,做好明年中国人民银行工作,重点抓好以下工作任务:一是实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具,适时降准降息,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。引导银行充分满足有效信贷需求,增强信贷增长稳定性。强化利率政策执行和传导,促进社会综合融资成本稳中有降。增强外汇市场韧性,稳定市场预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

【“首发经济”爆火!多家上市公司最新回应来了】12月11日至12日,中央经济工作会议提及要积极发展“首发经济”。截至12月16日收盘,“首发经济”相关概念集体大涨,其中益民集团、开开实业斩获4连板、米奥会展、大丰实业等概念股收获两连板,顺网科技、上海凤凰等个股涨超10%。随着“首发经济”关注热度不断发酵,多家被列为概念股的上市公司,也对此作出回应。

【高位股盘中持续退潮 超50股跌停】高位股跌势持续扩大,其中大消费、AI应用端、机器人等前期领涨热点领跌,其中长白山、一鸣食品、惠发食品、大连圣亚、建设工业等50多股跌停。另外微盘股指数盘中跌超4%,低价股板块指数跌超3%。

【央行公开市场净投放2138亿元】央行今日进行3554亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。因今日有1416亿元7天期逆回购到期,实现净投放2138亿元。

【两市融资余额增加3.07亿元】截至12月16日,上交所融资余额报9568.69亿元,较前一交易日减少4.31亿元;深交所融资余额报9134.71亿元,较前一交易日增加7.38亿元;两市合计18703.4亿元,较前一交易日增加3.07亿元。

今上午大盘低开5点3381点,冲高3396点,探底3365点,午前收3366点。上证50、沪深300、创业板涨0.38%、0.34%、0.22%,上证指数、深成指、科创板、中证500、中证1000跌0.57%、0.12%、0.84%、0.97%、1.79%。个股涨跌比为629:4703,涨跌停比31:102。两市半日成交额为9835亿,较上个交易日缩量849亿。

尽管周末证监会、财政部,以及周一发改委、中央财办、央行相继发声,坚决落实中央经济工作会议要求,维护资本市场稳定。昨日国家队也闻风而动,强力护盘五大银行股和六大权重股,但仍难抵挡各指数的下跌和个股悬殊跌多涨少。尤其昨跌停股增加到35只,唯12月来最多跌停数。

今上午开盘后大盘就直接下挫3376点,此时国家队重仓的沪深300ETF和中证A500ETF,联手银行股权重股共同护盘。华泰柏瑞沪深300ETF从3.991元一口气拉到4.039元,将大盘指数回升到3396点。

但此时游资近期炒作的中小市值妖股题材股连板股,开始凶狠杀跌出逃,将大盘一路打压到3365点,4700多股下跌,102股跌停。连续8天涨停股在100家以上,今仅为31家,市场做多激情几乎溟灭。国家队护盘反成了游资杀跌出逃的契机。

这是因为游资炒作的妖股题材股,在9.24行情以来是涨幅最大的板块,平均涨幅达60%,最多的涨几倍。它们是不管有什么重大利好,不管管理层维稳,不管国家队护不护盘,秋抢最后阶段凶猛杀跌落袋为安年终结账,是它们惯用伎俩。

尽管一段时间来利好不断,两次重要会议更勾画明年经济和股市的良好前景,并且舆论一片跨年度行情。而游资信奉的是冬播春收夏歇秋抢,这几乎成了A股市场不可坑距的法则。一个多月前我就提醒要防止游资秋抢,果然它们一直等到12月中旬两次重要会议结束才下手。如果没能控制好仓位,满仓甚至融资的投资者,必然在凶狠的秋抢中被游资收割,伤痕累累。

目前只有中证A50、上证指数还站在20日线和五周均线之上,但上证指数仅高于五周均线6点,也岌岌可危。其余指数早就跌破了20日线和五周均线,进入空头市场。

我在周日《忠言周评》中曾提出调整的三个目标,一是20日线3360点和五周均线3350点,二是3330-3300点,三是3280点。但愿能在第二个支撑位调整到位,进入冬播时间。

虽然9.24行情热闹非凡、涨幅可观,但管理层切不可被假象所迷惑。截止今天中午,今年以来12个指数涨幅所剩:中证A500剩13.3%,中证A50剩15.4%,上证50剩14%、沪深300剩14.4%,上证指数剩13.18%、深成指10.88%,创业板16.65%,科创板13.5%、中证500剩7.8%、中证1000剩4.7%,中证2000剩-1.8%,北证50剩6.9%。

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依然是大盘股指数跑赢小盘股指数,所以护盘大盘股是理所应当的。小盘股指数中证2000上午跌幅最大3.57%,今年已经是负值,因此小盘股跳水空间有限。只要在护盘五大银行股和六大权重股的基础上,坚决护住沪深300ETF和中证A500ETF,大盘企稳的难度并不大。如今上午出手护盘中证500ETF,因其涵盖260多只科技股,所以在上午大跌中,依然有科技股逆势上涨。这是仅仅护盘五大银行股的效果所不能比的。

好在周线和月线还是多头排列,经过一段时间调整,当60日线(3271点)上穿20日线后,大盘态势又将变好,所以冬播后的市场依然是大有希望的。

下午关注:大盘下方能否收在20日线3360点和五周均线3351点之上?上方能否收在3380点之上?国家队重仓的沪深300ETF以及中证A500ETF能否挺住?629:4703的个股悬殊跌多涨少,以及涨跌停比31:102局面能否有所改善?成交量能否在1.6万亿以上?