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    2026-09-11
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  • 长城基金
    优质财经领域创作者
    余欢：
    关注AI叙事边际变化 回顾8月，市场在历经大幅下跌后出现反弹，其中科技的反弹主要集中在8月第一周，后面三周市场历经快速轮动；从板块来看，全月电子、煤炭、机械等板块涨幅居前，食品饮料、新能源和电力等板块跌幅居前。 展望后市，我们预期在宏观环境和国际局势不发生太剧烈变化的背景下，科技行业依然存在不错的投资机会，但是节奏和幅度取决于AI叙事的边际变化，我们依然会重点关注AI上下游产业链的成长性机会。#科技# #A股策略#
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  • 长城基金
    优质财经领域创作者
    刘疆：
    科技有望成为主要反弹方向 总体而言，当前市场仍处于震荡消纳之中，需要一定耐心。我们倾向于认为市场越来越接近底部区域，可能随时迎来比较真实的反弹行情和良性市场表现，科技股大概率仍然是主要方向。 重点关注方向包括：1）算力等基础设施：景气度持续高涨，重点关注光通信、太空算力、国产算力芯片、PCB、液冷、元器件、存储等领域，同时持续关注各种新的技术驱动的投资机会。2）应用端：关注模型和agent驱动的新商业模式，以及B端应用落地的实际场景；具身智能方面，关注人形机器人、自动驾驶和无人车、无人机等方向的变化。同时，9月份果链等端侧AI的变化值得重点关注。3）政策与新兴方面：跟踪“十五五”规划重点提及的战略性新兴产业和未来产业，以及潜在爆发的新兴方向。#科技# #A股策略#
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  • 长城基金
    优质财经领域创作者
    林皓：
    关注AI科技、有色及医药等 后续需密切关注：1）AI产业链的催化，包括大模型本身的迭代、大模型在新的应用领域的拓展、各家大模型的更新情况，以及云厂发债的情况；2）中美元首会晤的进展；3）中东冲突对油价及大宗商品的影响；4）海内外大型IPO发行及港股解禁情况等。 方向上，中美竞争是拉锯战和持久战，自主可控，资源价值重估的行情有望延续。预计今年A股权益市场继续震荡向上，结构性行情延续，主要关注AI相关的科技成长方向，以及有色，医药和券商等板块。#A股策略#
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  • 长城基金
    优质财经领域创作者
    韩林：
    市场超额取决于盈利预期 市场在普涨后进入“盈利验证+高波动轮动”阶段，超额主要取决于中报后的盈利预测调整、订单转化。 四季度，持续关注国内盈利修复扩散，以及海外通胀、油价和长端利率变化，方向上重点关注盈利可验证的AI/TMT、军工与高端制造、电网和能源基础设施、低成本资源、创新药及金融/高股息等板块。#科技# #A股策略#
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  • 长城基金
    优质财经领域创作者
    杨维维：
    科技叙事未见反转 8月份科技股略有修复，但是轮动非常快，且龙头股表现疲弱；与此同时，煤炭、石化等传统行业表现依旧亮眼；市场再均衡的过程还在持续。科技的叙事目前仍未见反转，后面继续在斜率更陡峭、格局更清晰的环节中挖掘机会。 往后展望，国产算力方面，基本面刚开始兑现，后续可能仍有上行空间，但是短期也受海外算力叙事的影响；晶圆厂扩产方向，后续仍有相关公司上市的催化事件，且该板块基本面确定性较高，预计将呈震荡上行态势；两机方向，前期跌得比较多的板块近期出现反弹，属于市场风格再均衡受益的方向，但是能否走出持续行情仍取决于产业的进展。#科技# #A股策略#
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  • 长城基金
    优质财经领域创作者
    陈良栋：
    关注AI产业兑现能力 预计宏观经济将呈现总量缓慢复苏、结构转型升级的运行特征，AI技术跨越式进步，有望成为这一结构性趋势的主要助推器。因此AI产业，以及受AI驱动转型升级的产业，是长期维度投资的重点关注方向，值得长期研究跟踪。 但中期维度下，行业景气度与市场预期可能出现阶段性波动，后续相关细分领域或将逐步分化，需自下而上甄别产业兑现能力与个股基本面质量。另外在传统行业中，一些优质龙头企业业绩韧性较强，估值处于历史相对底部，也值得去研究挖掘。#A股策略# #科技#
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  • 长城基金
    优质财经领域创作者
    梁福睿：
    关注优质创新药公司 当前医药行业在业绩和产业趋势角度更加集中在创新药及其产业链，其中多以海外增量市场为主逻辑，同时行业内出现头部聚焦+分化加剧的趋势。 创新药行业开始缓慢呈现出肿瘤赛道格局收敛、慢病领域百花齐放的状态，在2027年有望进入海外创新药销售分成的收获期；而CXO（尤其是偏后端的CDMO）也逐渐进入到M端带动利润快于收入的报表释放阶段。近期市场处于再平衡的中后阶段，市场对优质公司一致预期逐渐加强，后续会更加关注中期的确定性。#A股策略#
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