来源：新浪基金∞工作室

核心财务与利润指标出炉

报告期内该基金核心财务数据清晰展现运作规模与收益基底，本期实现利润39.51万元，期末基金资产净值达4.12亿元。

指标类别具体指标2026年上半年数值期间数据本期已实现收益6130.47万元期间数据本期利润39.51万元期末数据期末可供分配利润2796.69万元期末数据期末基金资产净值4.12亿元累计指标基金份额累计净值增长率10.19%

各阶段净值超额收益显著

该基金各阶段收益均大幅跑赢同期业绩比较基准，成立至今累计超额收益达7个百分点，净值波动控制能力优于基准，跟踪偏离度与年化跟踪误差均符合合同约定目标。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-12.21%-14.71%2.50%过去六个月-4.67%-7.55%2.88%过去一年6.54%0.95%5.59%自基金合同生效起至今10.19%3.19%7.00%

被动指数化运作策略清晰

作为完全被动式指数基金，该基金紧密跟踪中证诚通央企红利指数，该指数选取50只高预期股息率央企上市公司作为样本，兼顾分红意愿与盈利能力。运作中通过指数复制、数量化投资技术降低申赎及成分股调整带来的冲击成本，严格控制跟踪误差，实现对标的指数的紧密贴合。

上半年业绩表现稳健

截至2026年6月30日，该基金份额净值为1.0728元，上半年份额净值增长率为-4.67%，同期业绩比较基准收益率为-7.55%，在红利板块整体承压的市场环境下，超额收益表现亮眼，充分彰显指数化投资的运作优势。

央企红利配置价值凸显

管理人指出，2026年上半年全球地缘政治扰动与流动性宽松并存，国内经济总量平稳、结构分化，市场行情极致分化，AI产业链成为绝对主线，红利板块阶段性承压。展望下半年，国内稳增长政策持续加码，经济复苏动能有望巩固，行情将从题材预期转向业绩兑现。中长期来看，低利率环境下红利类资产配置需求持续提升，叠加A股分红导向政策不断强化，当前央企红利资产调整幅度处于历史较高水平，估值吸引力显著上升，高股息、盈利稳定、高防御的央企红利资产适合投资者中长期布局。

基金运作费用合规可控

该基金年管理费率0.30%、年托管费率0.05%，2026年上半年各项费用计提均符合基金合同约定，明细清晰可控。

费用项目2026年上半年发生额（万元）基金管理费基金托管费管理人报酬中支付客户维护费9.31管理人报酬中净管理费

交易成本处于合理区间

报告期内该基金应付交易费用期末余额为6.74万元，全部为交易所市场应付交易费用，当期合计发生交易费用48.24万元，全部为股票交易相关费用，交易成本控制处于合理区间。

股票投资收益贡献突出

报告期内该基金股票投资总收益达5618.88万元，其中买卖股票差价收入贡献5023.18万元，买卖股票成交总额5.37亿元，卖出股票成本总额4.86亿元，扣除交易费用后实现稳定差价收益。

股票投资收益项目2026年上半年金额（万元）买卖股票差价收入赎回差价收入合计

关联方交易合规公允

报告期内该基金通过关联方诚通证券交易单元完成股票成交金额413.08万元，占当期股票成交总额的0.48%，应支付关联方佣金0.077万元，占当期佣金总量的0.48%，所有交易均按市场公允价格执行，符合监管要求。

关联方名称股票成交金额（万元）占当期股票成交总额比例当期佣金（万元）诚通证券0.48%

重仓股贴合红利指数特征

期末指数投资部分前十大重仓股合计占基金资产净值比例达30.11%，集中分布在交通运输、采矿业、电力等央企高股息领域，前三大重仓股分别为招商轮船、中远海能、中国海油，对应占比分别为4.50%、3.92%、3.39%，完全贴合中证诚通央企红利指数的成分股权重特征。

机构持仓占比超九成

截至报告期末，该基金总持有人户数为1470户，户均持有基金份额26.12万份，机构投资者持有份额占比93.18%，个人投资者持有份额占比6.82%，其中联接基金持有份额8090.91万份，占总份额比例21.08%，高机构占比充分体现专业资金对央企红利资产的配置偏好。

持有人类别持有份额（万份）占总份额比例机构投资者93.18%个人投资者6.82%其中：联接基金持有份额21.08%

从业人员未持有本基金份额

报告期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，占基金总份额比例为0，该基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

基金份额变动受申赎影响

报告期内该基金总申购份额2.84亿份，总赎回份额5.07亿份，期末基金份额总额为3.84亿份，对应净资产合计4.12亿元，较期初的6.83亿元有所下降，主要受市场环境下投资者申赎行为影响。

券商交易单元分配集中高效

该基金合计租用19家券商的交易单元，前五大交易单元覆盖全部股票交易，中信证券交易单元股票成交金额占比达93.16%，对应佣金占比93.16%，交易单元资源分配集中，有效保障交易执行效率。

券商名称股票成交金额占比佣金占比中信证券93.16%93.16%国泰海通证券4.32%4.32%华创证券1.05%1.05%华福证券0.99%0.99%诚通证券0.48%0.48%

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