大成中证电池主题ETF：中期盈利2321.53万元超额跑赢基准0.61%|etf|中期盈利|中证电池|基金资产净值|申赎|股票

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

大成中证电池主题ETF于2026年1月13日正式合同生效，截至6月30日首个运作中期交出亮眼成绩单，核心会计与财务指标全部向好，报告期内实现利润2321.53万元，期末基金资产净值达5.71亿元。

指标类别指标名称数值期间数据本期利润2321.53万元期间数据本期已实现收益1539.65万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.0412元期间数据本期加权平均净值利润率4.07%期末数据期末基金资产净值5.71亿元期末数据期末基金份额净值1.0433元期末数据期末可供分配利润1902.61万元累计指标基金份额累计净值增长率4.33%

报告期内基金净资产规模实现快速增长，从期初4.42亿元攀升至期末5.71亿元，累计净资产变动额达1.30亿元，其中2321.53万元来自基金投资综合收益，剩余1.06亿元由基金份额交易带来的净申购贡献，规模增长与收益表现形成正向循环。

净值超额收益表现突出

报告期内基金净值表现持续跑赢业绩比较基准，两个统计区间均实现正向超额收益，同时波动幅度低于基准，跟踪控制能力远超合同要求。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益净值增长率标准差业绩基准收益率标准差过去三个月8.60%7.26%1.34%2.29%2.30%自基金合同生效起至今4.33%3.72%0.61%2.05%2.07%

运作期内基金净值波动幅度始终略低于业绩基准，完全满足基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%的严苛运作标准，跟踪精度表现优异。

运作贴合完全复制策略

报告期内A股走出“先扬后抑再修复”三阶段行情，电池主题赛道受益于碳酸锂价格上行、储能需求高增、固态与钠离子电池产业化落地等多重利好，中证电池主题指数上半年涨幅达6.16%。本基金采用完全复制法构建投资组合，运作期内基本保持满仓状态，根据标的指数成份股调整节奏及时优化持仓结构，所有操作均严格符合基金合同约定。

建仓期业绩超预期达标

截至2026年6月30日，大成中证电池主题ETF份额净值达1.0433元，报告期内份额净值增长率4.33%，较同期业绩比较基准3.72%的收益率高出0.61个百分点，在同期处于建仓阶段的新基金中表现位居前列，指数跟踪效果远超市场平均水平。

后市研判震荡上行格局

基金管理人判断，2026年下半年A股震荡上行的大趋势不会改变，但短期市场波动可能有所加剧，整体行情将延续“K型”分化特征，经济层面呈现“新强旧弱”格局，国内流动性保持适度宽松，海外美联储政策是主要外部扰动因素。后续组合管理将严格遵循基金合同约定，紧密跟踪标的指数走势，动态调整成份股权重配置，力争将跟踪误差控制在最小区间。

各项费用计提合规清晰

报告期内基金各项费用计提均严格按照合同约定执行，管理费年费率为0.5%，托管费年费率为0.1%，费用支出与应付余额均清晰可查。

费用项目当期发生金额（万元）计提规则基金管理费按前一日基金资产净值年费率0.5%每日计提基金托管费按前一日基金资产净值年费率0.1%每日计提应付管理人报酬（期末余额）按月待支付应付托管费（期末余额）4.46按月待支付

交易费用全额完成结算

报告期内基金交易费用合计36.26万元，全部来自股票交易环节，无其他品类交易费用支出。期末应付交易费用余额为0，所有交易相关款项均已完成全额结算，不存在待清算遗留款项。

股票投资收益结构明确

报告期内基金股票投资总收益达1527.77万元，收益来源结构清晰，买卖交易与申赎环节均贡献正向收益。

股票投资收益分项金额（万元）买卖股票差价收入赎回差价收入合计

其中股票买卖环节，累计卖出股票成交总额2.39亿元，对应卖出股票成本总额2.33亿元，扣除全部交易费用后实现差价收益518.60万元，交易操作整体盈利性良好。

关联方单元无交易佣金

报告期内本基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、回购等各类证券交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，关联方相关业务均为合规的存款存管、联接基金投资等常规业务，不存在非合规关联交易。

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