四川银行股份有限公司2026年金融债券（第二期）发行情况公布，本次债券为3年期浮动利率品种，最终发行规模为20亿元，发行时票面利率1.61%，发行价格100元/百元面值，起息日2026年9月24日。

以下为全文：

四川银行股份有限公司于2026年9月22日发行四川银行股份有限公司2026年金融债券（第二期），本次债券为3年期浮动利率品种，最终发行规模为20亿元。现将发行结果公告如下：

债券名称 四川银行股份有限公司2026年金融债券（第二期） 债券简称 26四川银行债02 债券代码 212680057 计息方式 本次债券采用浮动利率形式，自发行缴款截止日起每3个月为一
个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率
支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。
本次债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。首个计息
周期所采用的基准利率为中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中
心）公布的7天期存款类机构间质押式加权回购利率（DR007）自2026
年9月22日（不含）前60个交易日的算术平均值（四舍五入计算到
0.01%），剩余计息周期所采用的基准利率为中国外汇交易中心（全国
银行间同业拆借中心）公布的7天期存款类机构间质押式加权回购利
率（DR007）自上一付息日（不含）前60个交易日的算术平均值（四
舍五入计算到0.01%），发行时基准利率为1.41%。
固定利差为本次债券发行时确定的票面利率扣除本次债券发行时
的基准利率，固定利差一经确定不再调整，固定利差为0.2%。
在利率调整日将确定未来一个计息周期的票面利率水平，确定方
式为根据利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固定利差得
出。如果基准利率在利率调整日不可得，届时将根据监管机关要求由
发行人和投资者确定未来一个计息周期的基准利率或其确定原则。 债券期限 本次债券为3年期浮动利率品种 计划发行量 20亿元 实际发行量 20亿元 簿记建档日 2026年9月22日 起息日 2026年9月24日 发行时的
票面利率 1.61% 发行价格 100元/百元面值 牵头主承销商/簿记管理人 中国银河证券股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份
有限公司、中国国际金融股份有限公司、申
万宏源证券有限公司、国泰海通证券股份有
限公司、光大证券股份有限公司、中信银行
股份有限公司

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本文源自：市场资讯

作者：察微