重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
今天周三A股还不错依旧是全线上涨的行情，大龙昨天加的半导体设备今天起飞8个多点，目前大龙说了，现在是底部区域，大龙不管涨跌都是继续加的，你说我追涨也好，说我别的也好，我都无所谓，低位不布局更带待何时，低位利空不用管，高位利好马上跑，现在低位大龙全面进场！
今天大龙依旧会全面加仓一下，继续看涨即可，耐心等待行情，明天跌了大龙继续加，明天涨了大龙也继续加，就是这么任性。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量19910亿，相比周二放量23.58%
主力资金净流入444.45亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市涨4.37%
港股创新药涨1.13%
美股纳斯达克期货指数涨0.23%
恒生港股通新经济指数涨0.82%
恒生科技今日涨1.07%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色年底会有行情，现在还在低位，大龙慢慢看涨。 黄金白银 今天黄金涨起来了，是因为霍尔木兹海峡今天可能开放，短期可以反弹。半导体芯片计算机科技昨天大龙加的半导体材料设备起飞，大龙今天继续加，在低位我就天天干。人工智能软件AI应用 人工智能大龙一样是加，短期也在低位。CPO通信算力 CPO通信算力大龙昨天已经加了，今天大龙继续加 。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，大龙先也是慢慢布局。锂矿 短期也低位，也可以慢慢看涨。机器人 机器人短期是在低位，反弹是有的，涨一波，但也只是短期行情白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，白酒没有长期的行情，大龙不打算进场。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块
%证券 证券暂时没什么大行情，不要去做什么大动作。医药医疗创新药中药 创新药大龙先卧倒等涨。港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主。军工商业航天卫星 卫星板块也在低位，看偶尔的超跌反弹可以的美股 美股不必担心，新高是迟早的事，耐心等待即可。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点，过段时间进。MLCC：短期已经在低位，可以看涨。
盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万$泰信低碳经济混合C$（'013470）
CPO：近期算力硬件迎来强势放量反弹，CPO 板块单日批量个股涨停，资金大规模回流光互联赛道。此前板块经历了一轮深度回调，大量短线浮筹被清洗，不少投资者因短期波动看空赛道，但英伟达官宣下半年推进 CPO 量产，产业落地节奏进一步提速。高速光互联是超高算力传输的必经方向，海外云厂商扩建智算中心持续拉动订单需求，国内光模块厂商全球竞争力突出。这只基金实际重仓光模块相关算力硬件，契合 CPO 产业主线，借本轮行情启动节点加仓，布局技术量产渗透带来的后续上行空间。
2.加仓1万$路博迈资源精选股票C$(021876)
资源：科技赛道短期热度高涨，不少资金开始做高低切换布局顺周期资源板块。工业金属、能源大宗商品供需格局长期偏紧，新能源、半导体制造持续消耗铜、锂等工业原料，海外矿产扩产节奏缓慢难以快速补足缺口。随着海外宽松货币政策预期升温，大宗商品估值修复窗口逐步打开，近期资源类品种震荡抬升，北向资金持续布局上游资源龙头。前期板块经历漫长下跌估值处于低位，防御属性突出，在科技高波动行情里可以对冲持仓波动，逢低加仓把握大宗商品周期回暖带来的波段机会。
3.加仓1万$摩根中证科创创业人工智能ETF联接C$（'027891）
创业板人工智能：创业板近期放量大涨，人工智能相关成长标的弹性全面释放，赛道内部硬件率先反弹，应用端紧随其后。创业板汇聚大量 AI 算法、智能终端、行业大模型相关科创企业，是国内人工智能创新最集中的板块。当下各大行业都在加速落地 AI 智能化改造，智能办公、工业 AI、多模态应用场景不断拓宽，产业商业化持续推进。前期人工智能板块随大盘回调充分释放风险，当前市场风格转向硬科技成长，加仓布局创业板人工智能赛道，跟随成长风格回暖捕捉板块整体性修复行情。
4.加仓1万$广发科创芯片设计ETF联接C$（027521）
芯片设计：半导体全链迎来集体回暖行情，芯片设计作为产业链上游核心环节补涨潜力可观。国内芯片自主可控进程稳步推进，消费电子复苏叠加 AI 芯片需求爆发，带动设计公司订单持续增长，科创板块政策扶持力度不断加码。此前资金更多扎堆设备、材料方向，芯片设计板块关注度偏低、调整时间充足。随着晶圆厂稼动率回升，下游终端需求回暖会直接传导至设计端，板块当前估值具备性价比，加仓布局卡位国产芯片自主升级浪潮，静待行业周期复苏带动估值抬升。
5.加仓1万$平安半导体领航精选混合C$（026633）
半导体设备：半导体设备是国产替代攻坚的核心环节，本轮科技反弹中设备板块拉升势头强劲。国内晶圆厂持续扩产，先进制程设备采购需求稳定，海外技术限制倒逼本土设备加速导入产线，国产化渗透率逐年攀升。此前板块经历震荡调整，筹码交换充分，随着全球半导体行业景气度触底回升，设备采购周期重新开启。设备赛道壁垒高、成长确定性强，在半导体产业链里长期受益产业扩张，当前行情刚刚启动，加仓布局分享本土设备厂商持续突破带来的行业红利。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓1万$长江新能源产业混合C$(011447)
新能源车：近期资金扎堆 AI 科技方向，新能源车板块阶段性被市场冷落，整体处于底部震荡蓄势阶段。新能源车出海规模持续扩大，储能、车载智能化升级不断打开行业新增量，上游电池技术迭代速度加快。板块经过长时间调整，悲观预期基本消化，估值回落至历史偏低位置，一旦成长轮动扩散，新能源车板块很容易迎来估值修复。当下科技板块波动偏大，配置新能源车可以平衡组合持仓结构，趁低位分批加仓，等待消费复苏与出海放量带动赛道走出修复行情。
2.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（'025657）
量化：眼下市场存量博弈特征明显，科技热点一日一变，CPO、半导体、AI 来回轮动，手动主观交易很容易踏错节奏。A 股成交持续维持高位，流动性充裕，量化模型可以高效捕捉行业轮动与个股定价偏差，依靠程序化交易规避人性追涨杀跌的短板。量化持仓高度分散，不会重仓单一高波动赛道，能平滑算力半导体板块暴涨暴跌带来的回撤。小仓位配置量化策略，抓取市场碎片化结构性收益，用来平衡整体账户波动，适配当前快速轮动的市场环境。
3.加仓5000元 $华商研究精选灵活配置混合A$（'004423）
科技混合：本轮硬科技行情多点开花，单一细分赛道波动过大，均衡布局多条科技线反而更容易抓住行情红利。科技混合赛道同时覆盖科技、资源、半导体、军工等等多条成长主线，能够灵活跟随市场热点切换持仓方向，避免押注单一赛道带来的回撤风险。当下科技板块内部轮动速度快，今天硬件领涨、次日应用发力，灵活配置型持仓可以及时把握轮动机会。前期科技板块整体回调消化估值，如今成长风回归，小额加仓布局综合科技赛道，全面分享科技产业景气上行带来的收益。
4.加仓2万$华泰柏瑞科创半导体材料设备ETF联接C$（'024975）
半导体材料：半导体材料昨天加了，大龙今天继续加，半导体上游材料是芯片制造的根基，在本轮半导体行情中补涨空间值得重点关注。光刻胶、靶材、特种气体等核心材料长期依赖进口，国产替代空间巨大，晶圆厂扩产会直接拉动材料采购需求。此前市场资金更多关注设备端，材料赛道涨幅滞后、调整充分，科创板政策红利持续加持上游科创企业。随着半导体行业周期回暖，上游材料订单会逐步释放，当前板块尚处于行情启动初期，加大仓位布局，把握半导体材料国产突破带来的长期价值重估机会。
今日减仓思路：无
大龙今天加了泰信低碳经济混合发起式（CPO）、路博迈资源精选股票（资源）、摩根中证科创创业人工智能（创业板人工智能）、广发科创芯片设计（芯片设计）、平安半导体领航精选混合（半导体设备）、长江新能源产业（新能源车）、国金智远量化选股混合（量化）、华商研究精选灵活配置 A（科技混合）、华泰柏瑞上证科创板半导体材料（半导体材料）今日总计加仓9万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
