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台积电股价创下历史新高,这家全球最大的合约芯片制造商有望创下 25 年来的最佳年度股价表现。
周二,该股在台北上涨 1.4%,短暂超过 11 月 8 日的高点,随后回吐涨幅,收盘持平。此前,包括主要客户 Nvidia Corp. 在内的美国芯片股隔夜上涨。由于投资者对人工智能交易的热情持续高涨,台积电股价今年已上涨 82%。
Financiere de L Echiquier 亚洲股票主管 Kevin Net 表示:“对我们来说,台积电仍然是以合理的估值参与 AI 主题的最佳方式,无需挑选赢家或技术。”他补充说,下一个值得关注的催化剂将是 Nvidia 下个月在 CES 2025 上的演示以及台积电即将发布的业绩和指导。
台积电的客户还包括苹果公司和超微半导体公司,是人工智能支出激增的主要受益者。该公司预计 12 月季度销售额将增长 36%,毛利率将达到 58.3%,创 2022 年以来的最高水平。
知名分析师陆行之发文表示,自己与资产管理界前同事聊到,虽然台积电市值占台股大盘超过30%,但一般主动基金持股不能超过10%,规定基金持股对单一个股不超过10%,这还算合理,但如果台积电长期占大盘30到40%,以后甚至更高,主动基金经理人要打败台积电,甚至要打败大盘或以大盘为主的被动ETF,直言「这真的是有难度」 。
但陆行之也提出疑问指出,这会不会也是外资持有台积电虽超过70%,但台积电一直比全球前10大市值高科技公司估值低的原因之一?并表示,不知道金管会有没有打算要解开这个主动基金紧箍咒。
此外,陆行之也表示,虽然紧箍咒坏处是估值有折扣,但好处是全球股灾时,台积电可能会跌得比较少。同时也提到3兆美元市值的苹果、英伟达达、微软,在美国好像没有类似问题,因为美国大盘市值大,高市值公司太多,没有一家公司超过10%,真是很多公司富可敌国,但如果比较美国基础建设如机场、高铁、MRT,真的是一个国家两种景色。
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