昨日A股
6月26日，A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.76%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.80%，北证50指数涨1.76%，沪深京三市成交额6464亿元，其中沪深两市6434亿元，较上日缩量48亿元。两市超4800只个股上涨。板块题材上，Sora概念、AI语料、传媒板块涨幅居前；贵金属、ST板块跌幅居前。
隔夜外盘
纽约股市三大股指26日上涨，亚马逊晋级2万亿美元市值俱乐部。截至当天收盘，道指比前一交易日上涨15.64点，收于39127.80点，涨幅为0.04%；标普500指数上涨8.60点，收于5477.90点，涨幅为0.16%；纳指上涨87.51点，收于17805.16点，涨幅为0.49%。其中亚马逊涨幅近4%，成为美股第五家市值超2万亿美元公司。
欧洲三大股指26日全线下跌。截至当天收盘，英国富时100指数报收于8225.33点，较前一交易日下跌22.46点，跌幅为0.27%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7609.15点，较前一交易日下跌53.15点，跌幅为0.69%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18155.24点，较前一交易日下跌22.38点，跌幅为0.12%。
国际油价26日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨7美分，收于每桶80.90美元，涨幅为0.09%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨24美分，收于每桶85.25美元，涨幅为0.28%。
重磅资讯①国常会：推出新一轮服务业扩大开放试点举措，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等
据央视新闻，国务院常务会议召开，研究利用外资工作。会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资。深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。持续提升投资便利化水平，优化药品、医疗器械等领域外资政策，进一步强化服务保障机制。打造“投资中国”品牌，修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》，提高外籍人员工作便利度。
②国常会：积极推进美丽中国先行区建设，促进经济社会发展全面绿色转型
据央视新闻，国务院常务会议听取关于贯彻落实全国生态环境保护大会精神，全面推进美丽中国建设工作情况的汇报。会议指出，全国生态环境保护大会召开以来，全国生态环境质量总体持续向好。要深入抓好全国生态环境保护大会部署任务落实，积极推进美丽中国先行区建设，加强减污降碳协同治理，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境保护再上新台阶。要加强政策统筹协调，把绿色低碳、生态环保同扩大投资消费、增强发展动能更好结合起来，促进经济社会发展全面绿色转型。
德邦证券指出，“十四五”期间国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度，建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。
③北京进一步优化调整房地产政策，机构称下半年行业估值或迎修复
据北京市住房和城乡建设委员会官网，6月26日，北京市住建委等四部门联合发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，明确实施调整商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，调整住房公积金个人住房贷款最低首付款比例，支持多子女家庭改善性住房需求，提高购买绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗建筑的住房公积金贷款额度，组织开展住房“以旧换新”活动等政策措施。
银河证券指出，上半年针对供需两侧的政策力度不断加大，包括融资协调机制、试点商品房收储、下调首付比例下限、取消商贷利率下限等。展望下半年，行业表现尚未复苏，在政策效果逐渐展现的基础上，行业估值或迎来整体修复，头部房企或凭借融资成本较低和核心区域高市占率的优势实现运营改善，并通过估值修复实现整体的β机会。
④《“体重管理年”活动实施方案》印发，发挥中医药对体重管理的技术支撑作用
据国家卫生健康委官网，国家卫生健康委等16个部门联合印发《“体重管理年”活动实施方案》。其中提到，发挥中医药对体重管理的技术支撑作用。进一步推广体重管理中医药适宜技术，为各类人群提供中医体质辨识和包括饮食调养、起居调摄、运动保健等在内的中医药保健指导服务。研究制定妇女、儿童青少年肥胖治未病干预指南。
中泰证券指出，政策红利叠加企业经营周期共振，中药板块整体进入景气上行周期。建议重点关注以下两个方向：（1）竞争优势突出、业绩持续稳健增长的高分红个股；（2）经营趋势向好、二季度业绩增速有望趋势向上的个股。
⑤无风险资产收益率走低，天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%
据中国基金报，今年以来，随着无风险资产收益率走低，规模逼近7500亿元的天弘余额宝货币基金7日年化收益率正式跌破1.5%水平。数据显示，截至6月25日，天弘余额宝货币基金7日年化收益率达1.4970%，创出2022年12月20日以来新低。业内人士预计，在债券收益率中枢稳步下行以及存款利率调降的影响下，货币基金收益率短期或继续下行。未来随着宏观经济企稳回升，货币基金可投资资产收益率恢复上行，货币基金收益率有望提升。
⑥美国大型银行在美联储年度压力测试中全部通关 为更多派息铺平道路
据财联社，美国大型银行全部通过了美联储的年度压力测试，为更高派息铺平了道路。美联储周三在声明中表示，在经济衰退的情景假设之下，每家公司都保持在最低资本要求之上。该监管机构表示，这些银行总体将承受近6850亿美元损失 —— 带来的资本下降规模大于去年的情景分析，但“处于近期压力测试的范围内”。
机构观点
- 中金公司研报指出，展望下半年，看好食品饮料行业三条投资主线：（1）高增长赛道龙头，当前的高增长赛道（复合增速）有望享受高于板块的估值溢价，同时龙头有望兑现更强的业绩确定性，如软饮料、受益新渠道和品类驱动增长的零食企业等。（2）高股息以及现金储备充沛有潜在分红提升能力的个股，年初以来，部分龙头公司主动提高分红率、加大投资者回报，部分A股龙头和港股食品公司股息率仍在5%以上，且未来资本支出需求下降，现金流充沛，有潜在分红提升能力，如A股白酒、啤酒等。（3）低估值且有望迎来边际改善标的，因板块资金流动、市场情绪等影响，多数龙头估值已跌至近五年10%以下分位数，如白酒、乳制品、速冻食品等。
- 万联证券研报指出，2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。目前，成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一，建议关注受益于行业未来大规模应用的产业链潜在核心标的和已经或有望进入特斯拉人形机器人供应链的公司。
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