8号是行情的分水岭，从政策预期到靴子落地，超级周结束后，特朗普胜选+美联储降息+国内化债，按照我们之前的分析，这个结果可能是偏悲观的情况，关税政策对出口带来潜在压力+国内化债力度超预期但财政刺激预期落空，而8号之前的几天，指数抢跑，整个市场都偏乐观更多一点，现在的情况是对之前乐观预期的修正。
大的问题还是没有，没有大的利空，只是预期修正，实际上市场的强势已经超出了想象，11号三大指数顽强翻红，创业板还涨了3%，所以不要低估每天两万亿+的力量，调整都是强势调整，盘中快速跌一下，收盘又收回来了，强势调整的空间非常小，不用过度担心回调的深度，情绪早已不同往日。 市场中几个热门的方向，自主可控我们觉得要当成趋势来看，几天的调整改变不了趋势，还是会反复活跃；这几天关注度比较高的锂电池，我们昨天认真看了相关的行业数据，总的来说还是在反转的早期阶段，有点像去年三季度的半导体，困境反转预期比较高，但板块行情开启还要再等一两个季度，现在的反弹空间可能比较有限。 市场中大的主题投资机会，比如低空经济、商业航天、生物制造、机器人、华为、并购重组等等，基本上看消息活跃，时不时会有异动，但始终鱼与熊掌不可兼得，能抓就抓抓不到也很正常，接下来华为Mate70倒是可以预期一下，最近我们在专栏也会适时给大家梳理。