A股已经超跌了。
今天日韩红盘，美股三大期指全部上涨，也就A股还是绿的，创业板盘中一度新低。 掰开了看，创权重领跌，特别是光模块，新易盛盘中一度大跌9.5%，再一细看，盘中传出“新易盛二季报29亿，环比增长不多，缺物料。”的小作文。 6月上旬刚过，中报就传出来了，本身就很离谱，“二季报”的说法也很业余，但就是这种小作文带崩了一家7000亿的公司，以致于整个创业板指都在跟跌，与海外主要股指的背离都让人觉得是不是发生什么大事。 两点多消息传开了，原来是这种小作文，指数才开始慢慢修复，可见现在小作文对市场影响之大。 往后看，个人倾向于指数震荡修复，18号以后重回上升趋势。 最近这段时间的下跌，原因不在国内，也不在产业，主要是海外宏观，A股基本上是跟着美股走的，隔夜美股涨跌影响开盘，白天期指影响A股，比较重要的事件包括SpaceX上市抽血、美联储加息预期上升、世界杯、中东局势，SpaceX、世界杯开幕本周就能落地，下周美联储议息会议后，重要的几个靴子落地了会开启真正的修复。 为什么这次跟美股调整，而非A股独立，主要原因是确实没有独立的条件，这两个月最好的是科技，其中海外算力占了很大一部分，海外跌就会联动，而其他行业难以接力，所以无法做到独立。 从指数看，如果后续无重大利空，上证指数应该见底了，很像3月底的走势，见底后震荡一到两周，开启反弹。 创业板也差不多，波动会更大，但反弹窗口大概率是一致的。 最后说一个A股让人诟病的问题，科技与消费的高低切，最近总能看到在讨论这些，扪心自问，科技跟消费有多大关系？成长你就去科技、稳定你就去消费，两大板块、两种风格，没有必然联系，压根就没有科技涨多了就该跌、消费跌多了就该涨这一说，脱离产业去平均涨跌都是耍流氓，本身没矛盾，纯纯是人制造出来的。 美股科技涨也没见老登股大跌，科技股跌也没妨碍可口可乐创新高，各玩各的，两个本来就没什么关系。 我们国内的研究员太勤快了，想得太复杂，把不该想的都想到了，说到底还是内卷。 在这样的环境中，长期投资很煎熬，而更痛苦的是追涨杀跌，一只股票跌90%很难，但追涨杀跌亏90%就容易多了。